Cuentas bancarias
Informe saldos de cuentas
El Informe de Saldos de Cuentas permite ver el estado de todas sus cuentas bancarias y contables en un momento determinado, asegurando que los registros internos coincidan con los del banco.
Funciones principales:
- Mostrar el saldo actual de cada cuenta.
- Facilitar la conciliación bancaria y detectar diferencias.
- Servir como respaldo para auditorías o control interno.
- Apoyar la planificación financiera y toma de decisiones.
Cómo generar el informe:
- Ir a Finanzas → Cuentas Bancarias .
- Seleccionar “Informe Saldos de Cuentas” .
- Elegir todas las cuentas o filtrar por las deseadas.
Información que muestra:
- Cuenta bancaria y nombre.
- Saldo bancario y contable.
- Diferencia entre ambos y si cuadran.
- Fecha de última sincronización.