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Previsiones de pago

Ubicación: Finanzas ➔ local_atm Previsiones de pago

Se trata de un informe que permite conocer en todo momento, qué debemos a una fecha determinada. Este informe aparece ordenado alfabéticamente según el nombre del proveedor y para cada uno, en fecha descendente. (el pago más antiguo aparece en primera posición).

En la previsión, también puede intervenir importes procedentes de gastos de devolución o nueva negociación de efectos imputados al proveedor. El informe los contempla aun cuando estos no están vinculados a ninguna factura.

Para emitir la previsión, se disponen de los siguientes datos que actúan como filtro.

Filtros​

  • Desde, hasta fecha: Rango inicial y final de los efectos que deben ser considerados.
  • Proveedor: Si este campo, permanece vacío, aparece lista de todos los efectos pendientes con independencia del proveedor, sin embargo, es posible marcar uno o varios de ellos, en cuyo caso, el informe queda acotado a dicha selección.
  • Incluir pagados: Cuando se marca esta casilla, conseguimos un informe más allá de la previsión, ya que también incluye las fracciones pagadas en el período acompañando la información relativa al efecto empleado para el cobro.

Una vez establecidos los criterios, pulse “Previsualizar” para obtener el informe.

Datos del informe​

El informe contiene el nombre del cliente, número de factura, fecha y total factura, así como el importe de la fracción en cuestión, que puede estar vencida o no. La cifra aparecerá en una u otra columna en función de ello.

Existen dos valores, que, por sus características, conviene detallar:

TIPO: Puede contener los siguientes valores:

  • GAS: Gastos de devolución: Aparece este valor, en aquellos casos en que el vencimiento de la fracción se ha excedido, además el importe no se ha pagado en su totalidad.
  • VTO: Fracción normal: Se obtiene del campo “Tipo” de la tabla de fracciones, apareciendo este valor cuando dicho campo = “fracción”.

EXCESO: Cuando el impago ha excedido la fecha de vencimiento, se indicará el exceso, según el siguiente criterio.

Exceso = (A data – Fecha de vencimiento del efecto)
Según Exceso {
    Sea 1: mostrar:  ‘1 Dia’
    Sea 2,3,4,..,31: mostrar: Exceso + “ Días”
    Sea Exceso >30 y además Exceso < 60: mostrar: ‘+ 1 mes”
    Sea Exceso >30 y además Exceso <30*12: mostrar: Exceso \ 30 + “meses”
    Sea Exceso >365: mostrar = “1 año”
    Sea Exceso >365*2: mostrar = Exceso \ 365 + “años”
    }

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