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Conciliaciones bancarias

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Un registro de conciliación bancaria es un movimiento que refleja la información de un extracto bancario y que se utiliza para compararlo con los apuntes contables de la empresa. Su función es asegurar que los saldos y movimientos registrados en la contabilidad coinciden con los que el banco comunica.

De esta manera, cada registro de conciliación sirve como puente entre:

  • Movimientos bancarios reales (extraídos del banco).

  • Apuntes contables internos (pagos, cobros, facturas, transferencias).

    Cuando ambos coinciden en importe, fecha y concepto, el sistema los da por conciliados .

Orígenes de los registros de conciliación​

Los registros de conciliación pueden generarse de tres formas:

  1. Manual: El usuario introduce fecha, importe y concepto; útil para casos puntuales o sin conexión automática.
  2. Importación Norma 43: Archivo digital estándar que permite generar registros automáticamente, reduciendo errores y tiempo.
  3. Sincronización online: Conexión directa con el banco para actualizar movimientos automáticamente; requiere licencia por cada banco adicional

Desconciliar Movimientos Bancarios​

Desconciliar significa revertir o deshacer una conciliación bancaria que ya se había realizado entre los registros contables de la empresa y los movimientos que aparecen en el extracto bancario . Consiste en romper la relación entre los movimientos contables y bancarios cuando se detecta algún error, duplicación o diferencia que necesita corregirse.

Al desconciliar un movimiento:

  • El sistema lo deja nuevamente como pendiente de conciliación .
  • Esto permite revisarlo y emparejarlo correctamente con otros registros bancarios.

Tipos de desconciliación​

  • Eliminar un detalle dentro de una conciliación: se desconcilian solo los movimientos asociados a ese detalle .
  • Eliminar todo un registro de conciliación: se desconcilian todos los movimientos incluidos en esa conciliación.

Punteo de movimientos en el ERP​

En el ERP, se pueden puntear tanto los movimientos contables como los de cobro y pago de la previsión , permitiendo conciliar movimientos incluso sin contabilidad. Todos los movimientos tienen un atributo ‘Conciliado’ para filtrar los conciliados y no conciliados, y, si lo están, el sistema ofrece un enlace para desconciliarlos fácilmente .

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