Movimientos bancarios
Características
- Ubicación: Informes ➔ Movimientos bancarios
- Se mantiene registros independientes por cada sociedad
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Cuenta bancaria
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Cuenta bancaria Finanzas
IBAN
Descripción concepto
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Valores permitidos: TALONES - REINTEGROS, ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS, DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA., GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES, AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC., REMESAS EFECTOS, SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES., DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES, OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA /VENTA VALORES, CHEQUES GASOLINA, CAJERO AUTOMÁTICO, TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO, OPERACIONES EXTRANJERO, DEVOLUCIONES E IMPAGADOS, NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES, TIMBRES - CORRETAJE - PÓLIZA, INTERESES - COMISIONES – CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS, ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO, VARIOS
Concepto propio
Importe
Tipo de importe
Valores permitidos: Débito, Crédito
Fecha
Documento
Concepto propio
Estado
Valores permitidos: Pendiente, Procesado